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「期货开户鑫东财配资」华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招

华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书查看PDF原文

华商电子行业量化股票型发起式证券投资

基金招募说明书

基金管理人:华商基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二零一九年八月

重要提示

华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2019年7月2日证监许可[2019]1200号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会变更注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。

本基金是股票型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。本基金采用量化模型构建投资组合,量化模型仅是选股模型,并不基于量化模型进行高频交易。在实际运作过程中,本基金通过量化模型选择股票并构建股票投资组合,存在失效并导致基金亏损的风险,同时宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等发生重大变化也可能会影响模型的有效性,无法达到预期的投资效果。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

目录

一、绪言......1

二、释义......1

三、基金管理人......6

四、基金托管人......19

五、相关服务机构......22

六、基金的募集......24

七、基金备案......26

八、基金份额的申购、赎回与转换......28

九、基金的投资......38

十、基金的财产......45

十一、基金资产的估值......45

十二、基金的收益与分配......51

十三、基金的费用与税收......52

十四、基金的会计与审计......54

十五、基金的信息披露......55

十六、风险揭示......61

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......65

十八、基金合同的内容摘要......67

十九、基金托管协议的内容摘要......91

二十、对基金份额持有人的服务......111

二十一、招募说明书存放及查阅方式......112

二十二、备查文件......112

一、绪言

《华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称

“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》

”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》

”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金

2、基金管理人:指华商基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同:指《华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

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