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「股票投资」富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文

富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 28 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国富健康优质生活股票

基金主代码 000761

交易代码 000761

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 23 日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 367,963,626.86 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能

投资目标 够满足人们优质生活需求的上市公司,在严格控制投

资风险的基础上,力争获取基金资产的长期稳定增值。

本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提

供优质生活产品和服务的行业和个股。

1、行业配置策略

(1)本基金的股票资产采用"核心-卫星"策略进行行

业配置。本基金的核心行业配置资产将主要投资于与

提升居民健康和生活品质主题直接相关的行业,投资

比例不低于非现金基金资产的 80%。

随着经济增长方式的转变和产业结构的升级,居民的

需求也会发生变化,从而导致满足居民健康和优质生

活需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需

求变化和行业发展趋势的研究,适时调整健康优质生

投资策略 活主题所覆盖的行业范围。

(2)本基金在具体进行行业配置时,根据宏观经济

周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等

因素进行深入分析,结合行业盈利趋势预测、行业整

体估值水平和市场特征等,进行综合的行业投资价值

评估。

2、个股精选策略

本基金将采用"自下而上"精选个股策略,紧密围绕健

康优质生活的投资主题,从主题、行业地位、公司发

展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分析、

估值水平等方面进行综合评价,精选优质股票构建投

资组合。

3、债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金

流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结

合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变

动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置

等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳

健的投资收益。

4、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,

以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的

期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研

究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,

与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策

略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及

风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特

殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金

融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风

险的目的。

5、权证投资策略

本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基

本面的研究,结合权证定价模型确定其合理估值水平,

谨慎地进行投资,在控制下跌风险、实现保值的前提

下,追求较为稳定的增值收益。

业绩比较基准 85% × 沪深 300 指数收益率 + 15% × 中债国债总

指数收益率(全价)

本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高风

风险收益特征 险品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、

债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-3855 5555 010-6659 4896

电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510-

5680 和 021-38789555 95566

传真 021-6888 3050 010-6659 4942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 38,426.28

本期利润 1,123,677.42

加权平均基金份额本期利润 0.0763

本期基金份额净值增长率 18.57%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 40,709,595.05

期末基金资产净值 408,673,221.91

期末基金份额净值 1.111

注:

1、上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第 1 号《主要财务指标的计算及披露》。

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