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「股票公司」鹏华环保产业股票型证券投资基金2019年半年度报

鹏华环保产业股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文

鹏华环保产业股票型证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 23 日

重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日。

基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华环保产业股票

基金主代码 000409

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 3 月 7 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 153,421,888.06 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制风险前提下,精选优质的环保产业上市公司,力求超额

收益与长期资本增值。

投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政

策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险

以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,

运用定量及定性相结合的手段,制定股票、债券、现金等大类资产

之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基

金通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被

低估并且具有良好基本面的环保产业股票构建投资组合。 3、债券

投资策略 本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等,采

取积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市

场失衡提供的投资机会,实现债券组合增值。 4、权证投资策略

本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及

价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水

平,追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、

债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高

预期收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张戈 田青

信息披露 联系电话

负责人 0755-82825720 010-67595096

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 010-67595096

传真 0755-82021126 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第

43 层鹏华基金管理有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 17,475,502.00

本期利润 12,383,437.10

加权平均基金份额本期利润 0.0771

本期基金份额净值增长率 4.27%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 0.4077

期末基金资产净值 228,686,128.31

期末基金份额净值 1.491

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② ④

过去一个月 0.13% 0.99% 0.48% 1.18% -0.35% -0.19%

过去三个月 -9.80% 1.43% -8.70% 1.50% -1.10% -0.07%

过去六个月 4.27% 1.47% 11.46% 1.48% -7.19% -0.01%

过去一年 -4.73% 1.34% -6.04% 1.35% 1.31% -0.01%

过去三年 0.74% 1.08% -22.51% 1.04% 23.25% 0.04%

自基金成立

起至今 49.10% 1.62% 5.36% 1.46% 43.74% 0.16%

注:业绩比较基准=中证环保产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2014 年 03 月 07 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比

例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、

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