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「关于股票」“炒股”失利拖后腿 6券商一季报业绩滑坡

  A股上市券商一季度经营情况陆续浮出。据北京商报记者4月26日统计,截至发稿时,已有8家上市券商披露了2020年一季度报告或一季度业绩快报,其中6家券商净利润同比出现下滑,仅中信建投和长城证券获得盈利增长。从行业整体业绩情况来看,净利润亦呈现总体下滑,数据显示,一季度133家券商实现净利润388.72亿元,同比减少11.69%,在疫情影响下,自营业务失利成为券商业绩滑坡最主要的因素。

  “炒股”失利计提减值

  2020年一季度,新冠肺炎疫情令证券市场出现波动,主要证券指数出现一定幅度的回落,券商相关业务尤其是自营业务受到不小的冲击。例如兴业证券一季报显示,由于交易性金融资产公允价值下降,导致公允价值变动收益损失8.98亿元,同比下滑164.54%。兴业证券当季营业收入36.1亿元,同比下滑5.86%;归属于上市公司股东的净利润2.71亿元,同比减少72.83%。

  东北证券一季报也显示,公司一季度实现营业收入18.06亿元,同比下滑20.64%;归属于上市公司股东的净利润3.34亿元,同比下滑41.22%。其中,由于权益类投资公允价值下降,公允价值变动收益损失2.02亿元。

  除了自营遇“滑铁卢”,季末计提减值也对部分券商利润造成侵蚀。例如方正证券2020年一季度“增收不增利”,当季营业收入19.36亿元,同比增4.92%;归属于上市公司股东净利润3.79亿元,同比降35.53%。其中计提各项信用减值损失及向资产管理计划提供流动性支持而确认预计负债共计3.51亿元,减少一季度净利润2.63亿元。

  整体自营收入跌四成

  受国内证券市场波动及疫情影响,一季度券商行业虽近九成实现盈利,但净利润总额同比下降11.69%。中国证券业协会近日发布的证券公司2020年一季度经营数据显示,133家证券公司2020年一季度实现营业收入983.3亿元,同比下滑3.5%;净利润388.72亿元,同比减少11.69%。

  中银国际证券非银金融分析师兰晓飞表示,受今年一季度行情回落以及2019年一季度高基数影响,券商自营业务收入同比减少拖累券商业绩。具体从各主营业务看,证券投资收益(含公允价值变动)同比下滑43.21%至291.92亿元,财务顾问业务净收入同比下滑35.04%至13.61亿元,拖累券商一季度整体业绩表现,其余业务均实现同比增长。

  A股行情向来被视为券商业绩的晴雨表,从资本市场行情走势来看,一季度整体沪指累计下跌9.83%,深成指下跌4.49%,创业板指累计上涨4.1%。其中,3月A股走势低迷,沪指整体下跌4.51%,深成指下跌9.28%,创业板下跌9.64%。而2020年前两月券商普遍表现可圈可点,进入3月,证券市场波动较大,一些依靠权益自营的券商出现单月亏损,拉低季度利润。

  多位券商内部人士对北京商报记者表示,伴随着市场大幅回调,行业里很多券商自营业务受到冲击,拖累了整体业绩。比如财通证券一季度净利润1.94亿元,同比下滑50.47%。受证券市场波动导致金融工具公允价值变动的影响,公允价值变动收益损失3.14亿元。在2020前两月实现盈利后,3月财通证券净利润告负,母公司亏损5890.72万元。财通证券方面对北京商报记者表示,公司自营证券投资业务持仓受市场影响出现暂时性波动,经营业绩受到一定冲击。

  全年增长可期

  伴随着疫情影响持续,后续券商业绩会如何演绎?中原证券非银金融分析师张洋称,在各权益类指数低位盘整的背景下,市场活跃度显著下降,成交量自3月下旬以来出现较为明显的萎缩。预计4月行业经纪业务景气度环比将进一步回落。综合目前市场各要素的最新变化来看,预计2020年4月上市券商单月经营业绩环比将小幅变动,进一步回落的概率偏大。

  而从中长期来看,受益于资本市场的改革红利,券商中长期发展空间仍被业内人士看好。近期,中央政策频频出台。4月7日,国务院金融稳定发展委员会召开第二十五次会议,会议指出,要发挥好资本市场的枢纽作用,不断强化基础性制度建设。随后,4月9日,中共中央、国务院印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》。其中指出,要完善主板、科创板、中小企业板、创业板和全国中小企业股份转让系统(新三板)市场建设。

  川财证券研究所所长陈雳认为,受资本市场改革、流动性宽松、再融资新规等因素的推动,后续投行、经纪、自营业务与资管业务有望延续回暖势头。伴随再融资新规落地,新证券法的实施使得债券注册发行流程得到优化,证券投资者保护基金缴纳比例调整,投行整体业务增长可期。经纪方面,交投规模维持高位,市场情绪活跃。自营及资管业务均有不同程度的改善。预计券商全年业绩有望优于预期水平。

  北京商报记者 孟凡霞 马嫡

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